印度股市凭借与AI主题的低关联度，成为新兴市场组合中分散风险的对冲工具，资金配置逻辑从“劣势”转为“优势”。与此同时，中东局势缓和带动油价回落、卢比企稳，宏观压力释放与盈利预期回暖形成共振，多重因素共同推动印度股市成为全球资金的“避风港”。
周五全球股市上涨凸显出全球资金正在快速修正“Meta卖算力=全行业算力过剩”的过度悲观定价，尤其是韩国存储芯片巨头SK海力士公司和三星电子股价强劲反弹。
修正草案征求意见稿共二十条，主要内容包括五个方面
上个月，随着美伊达成和平协议，波斯湾成员国恢复了通过霍尔木兹海峡的石油出口，欧佩克原油产量大幅增长。石油输出国组织（欧佩克）的石油日产量增加了 234 万桶，达到 1875 万桶，其中科威特、沙特阿拉伯和伊朗的产量增长是主要推动因素。
近几个月在AI算力基建投资主题强势带动之下，股票市场出现广泛复苏，尤其是那些资管规模较小的精选股票驱动和事件驱动型对冲基金机构策略领跑上半年对冲基金收益。
高盛高贝塔动量篮子（GSPRHIMO）近两日重挫18%，创2020年来最大跌幅。
截至6月30日，今年我国快递业务量已超1000亿件，比2025年达到千亿件提前了9天。
被称为"HBM之父"的金正浩认为，AI的核心竞争力正从GPU转向内存，"谁更强，由内存决定"。随着Agentic AI和具身智能发展，未来内存需求将增长1000倍。HBM之后将是HBF、HBS的时代，终极AI芯片将演进为一栋"100层3D大楼"：HBM、HBF、HBS垂直堆叠，GPU位于顶层负责散热。
基金将重点投向三大方向：支持政府此前公布的三大核心项目以打造经济增长引擎、缓解K型两极分化，以及为20至30岁年轻群体提供住房、创业与就业支持。
